Pessoa Analista de Tesouraria Pleno em São Paulo - SP

Executar o processamento dos compromissos financeiros da empresa com eficiência, ética e transparência, cumprindo os prazos, os procedimentos e as políticas vigentes. Atender às demandas dos clientes internos respeitando os prazos e particularidades evidenciados. Preservar o caixa da empresa e conciliar todas as contas bancárias, garantindo a correta contabilização de todas as movimentações executadas.
• Validar o processamento dos pagamentos, acompanhando as aprovações bancárias até garantir o débito;
• Elaborar relatório de aging mensal de fornecedores para fornecer à contabilidade e para a auditoria;
• Fechar Câmbio de Pagamento;
• Garantir assinaturas dos contratos de câmbio e entrega da documentação correspondente, evitando eventuais bloqueios nas instituições financeiras;
• Consultar e regularizar eventuais protestos;
• Importar os Extratos bancários no ERP (sejam eles eletrônicos ou de digitação manual);
• Capturar e disponibilizar extratos bancários na rede;
• Garantir saldo disponível alocado nas contas corretas para débito dos pagamentos do dia;
• Conciliar diariamente as movimentações bancárias;
• Realizar lançamentos manuais no ERP (folha, aplicações, resgates, empréstimos e rendimentos sobre aplicações financeiras);
• Gerenciar o fluxo de caixa da companhia, consolidando saldos, entradas e saídas, construindo projeções futuras inclusive adquiridas junto às áreas internas;
• Conhecer e aplicar normas e procedimentos de SSMA.

Cargo:Pessoa Analista de Tesouraria Pleno
Tipo de Contrato:Temporário
Área profissional:Finanças
Carga-horária:44h
Benefícios:Vale refeição | Vale transporte | Assistência Médica | Seguro de Vida

Requisitos

Ensino Superior Completo ou em Andamento. Preferencialmente nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia, Gestão Financeira ou Processamento de Dados.
Conhecimento avançado em Excel
Usuário avançado SAP com experiência em conciliação - ECC
Diferencial: Conhecimento CNAB
Desejável: Experiência focada na área de contas a pagar e/ou gestão de caixa de empresas

Sobre a empresa

A empresa que atendemos é uma conceituada organização brasileira que atua no setor de logística e transporte hidroviário em toda a América do Sul.


Sobre a METARH + Humana

Promover a cultura de inclusão da diversidade é nosso compromisso e um dos nossos valores. Todos os candidatos qualificados serão considerados para as vagas, sem distinção de Raça, Orientação Sexual, Religião, Identidade e/ou Expressão de Gênero. Valorizamos as pessoas e a igualdade de oportunidades.

A METARH é uma consultoria que está há 40 anos no mercado, atuando com diversas soluções de RH. Hoje, mesmo com todo o nosso crescimento, preservamos o ideal que estabelecemos lá no começo da nossa história e construímos, juntos com nossos clientes, relações duradouras e parcerias de sucesso baseadas na confiança.

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